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Fundo de Investimento Sita Sonar Master Multimercado
Nosso fundo multimercado de risco elevado
PÚBLICO ALVO
Pessoas físicas e jurídicas que buscam retornos acima do CDI em períodos de 12 meses e que aceitam incorrer nos riscos elevados permitidos pelo regulamento do fundo.
OBJETIVO
Buscar, através de uma gestão ativa e agressiva, a composição de investimentos que produza retornos superiores às variações do CDI em períodos de 12 meses.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Gestor buscará a composição de investimentos que produza a melhor relação retorno/risco, podendo investir nos mercados de renda fixa (títulos públicos e/ou privados, pré e/ou pós fixados; operações no mercado a termo), renda variável (ações inclusive no mercado a termo) e câmbio. O FUNDO poderá ainda utilizar instrumentos derivativos tanto para proteção (hedge) quanto para alavancagem da carteira.
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÃO
Aplicação Mínima: R$ 10.000,00
Prazo de conversão de cotas na aplicação: Mesmo dia da disponibilidade dos recursos (D0)
Horário limite para aplicação: 12:30 horas
RESGATE
Liquidez: Diária
Movimentação Mínima: Não há
Prazo de conversão de cotas no resgate: Quatro dias úteis após a solicitação do resgate (D+4)
Prazo de liquidação no resgate: Cinco dias úteis após a solicitação do resgate (D+5)
Horário limite para resgate: 12:30 horas
OUTRAS INFORMAÇÕES
Início das operações: 21/01/2010
IOF: Decrescente sobre o rendimento, da data da aplicação até o 29º dia.
Taxa de Administração: 1,5% a.a sobre o patrimônio líquido do fundo (máximo de 2,0% a.a. incluindo taxas de administração de outros fundos integrantes da carteira).
Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI (conceito de marca d’água).
Benchmark: 100% do CDI
Imposto de Renda: 22,5% a 15,0% sobre o ganho nominal recolhido na data do resgate de quotas ou nos meses de Maio e Novembro.
Classificação de Risco: Alto
Gestora: Sita Sonar Gestão de Recursos Ltda
Administradora e Distribuidora: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Custodiante: Banco Bradesco S.A
Auditor: KPMG S.A.
AVISOS LEGAIS
“Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.”
“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.”
“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos.”
“O fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.”
ARQUIVOS RELACIONADOS
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1 - Apresentação / Lâmina do Fundo |
| Apresentação do FI Sita Sonar MASTER Multimercado - download |
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2 - Regulamento |
| Regulamento FI Sita Sonar MASTER Multimercado 13 01 2010 - download |
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3 - Marcação a Mercado |
| Manual de Marcação a Mercado - download |
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4 - Política de Voto |
| Descrição da Política de Voto seguida pelo Gestor - download |
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5 - Escala de Perfil de Risco |
| Metodologia de Classificação de Risco Adotada - download |
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PERFORMANCE
Data: 02/09/2010 |
Valor Cota: 0,94982599 |
|
Rendimento |
% dia |
% mês |
%ano |
% 12 meses |
% 36 meses |
| Absoluto |
-0,43 |
0,49 |
-5,02 |
- |
- |
| Em % CDI |
-1.084,55 |
608,86 |
-87,93 |
- |
- |
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| Meses |
| Janeiro |
| Fevereiro |
| Março |
| Abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| Agosto |
| Setembro |
| Outubro |
| Novembro |
| Dezembro |
| Ano |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| FI Sita Sonar Master |
CDI |
FI Sita Sonar Master |
CDI |
FI Sita Sonar Master |
CDI |
FI Sita Sonar Master |
CDI |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0,48% |
245,14% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0,51% |
-85,40% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1,73% |
228,84% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3,41% |
-516,19% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0,73% |
-97,45% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3,43% |
-434,70% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1,24% |
144,30% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0,86% |
-97,12% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0,49% |
608,86% |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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| - |
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- |
- |
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- |
- |
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-5,02% |
-87,93% |
|
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* Valores em % |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Patrimônio médio |
9.632.750,13 desde 21/01/2010 |
| Taxa de administração |
1,5% ao ano |
| Taxa de performance |
20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI (conceito de marca d’água). |
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